用途：在收款或付款後，由本檔紀錄金額，並完成結帳統計與金流紀錄。
一、基本功能與統計
1.收款／付款紀錄
記錄對方（或自己的）收款/付款方式：現金、匯款、支票。
2.本期帳款統計
【上期餘額】：上期結帳未付滿或多付款而留下的金額
【本期對帳】：由對帳檔所產生的對帳金額
【本期補價】：由補價傳票計算本期時間內的金額
【暫付／暫收金額】：由預付款或預收款傳票計算本期時間內的金額
【本期帳款】：應付款或應收款總金額
本期帳款 = 上期餘額 + 本期對帳 + 本期補價 − 暫付/暫收金額
3.本期餘額統計
【現金金額、匯款金額、支票金額】：各付款方式的金額
【加項金額】：增加金額項目
【減項金額】：減少金額項目
【本期餘額】：本期結帳未付滿或多付款剩餘金額
4.刪除本期結算
可連同結帳資料與對帳資料一併刪除
二、操作流程
1.選擇對帳對象與對帳日期
必須是已完成對帳檔的對象才能進行結帳
2.輸入收到的款項
系統會自動計算本期餘額
收款資料會記錄在右上角的本期帳款區
3.存檔
完成輸入後，按左下角【離開／存檔】或使用 Esc 快捷鍵存檔
4.查詢與修改結帳資料
返回結帳檔即可查詢與修改過去結帳資料
5.作廢結帳資料
作廢結帳檔時，會連同對帳檔一併作廢
